| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年11月 | |||||
| 公開單位:五里亭村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 1,698,921.34 | 2,005,051.76 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 1,016,424.82 | 950,134.82 |
| 應(yīng)收款項 | 184,450.49 | 180,715.43 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,883,371.83 | 2,185,767.19 | 流動負債合計 | 1,016,424.82 | 950,134.82 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 52,000.00 | 52,000.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 3,706,459.94 | 3,977,658.56 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 3,706,459.94 | 3,977,658.56 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 5,404,892.85 | 5,421,522.85 | 負債合計 | 4,722,884.76 | 4,927,793.38 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 5,404,892.85 | 5,421,522.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 192,574.80 | 192,574.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 5,597,467.65 | 5,614,097.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 13,778.71 | 13,778.71 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 2,818,128.01 | 2,818,128.01 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -21,952.00 | 92,164.74 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2,809,954.72 | 2,924,071.46 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 5,649,467.65 | 5,666,097.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 7,532,839.48 | 7,851,864.84 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 7,532,839.48 | 7,851,864.84 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||