| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:南外村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 9,744,948.56 | 9,913,779.53 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 1,062,892.48 | 1,062,892.48 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 218,496.02 | 218,496.02 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 562,899.55 | 548,144.13 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 15,820.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 11,386,560.59 | 11,524,816.14 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 218,496.02 | 218,496.02 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 30,000.00 | 30,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 113,899.80 | 274,264.32 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 113,899.80 | 274,264.32 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3,575,369.76 | 3,578,207.96 | 負(fù)債合計(jì) | 332,395.82 | 492,760.34 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3,575,369.76 | 3,578,207.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 4,092,921.40 | 4,092,921.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 7,668,291.16 | 7,671,129.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 553,550.95 | 553,550.95 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 18,259,004.98 | 18,259,004.98 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -60,100.00 | -79,370.77 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 18,752,455.93 | 18,733,185.16 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,698,291.16 | 7,701,129.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 19,084,851.75 | 19,225,945.50 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 19,084,851.75 | 19,225,945.50 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||