| 資產負債表 | |||||||
| 2025年10月 | |||||||
| 公開單位:寨上村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 | ||
| 流動資產 | 流動負債 | ||||||
| 貨幣資金 | 66,649.15 | 131,870.72 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 62,220.20 | 45,720.20 | ||
| 應收款項 | 225,264.40 | 225,264.40 | 應付工資 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 | ||
| 流動資產合計 | 291,913.55 | 357,135.12 | 流動負債合計 | 84,720.20 | 68,220.20 | ||
| 非流動資產： | 非流動負債： | ||||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 41,723.24 | 41,723.24 | ||
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 104,400.00 | 104,400.00 | ||
| 減：生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 49,438.50 | 48,393.50 | ||
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 195,561.74 | 194,516.74 | ||
| 固定資產原值 | 343,281.29 | 343,281.29 | 負債合計 | 280,281.94 | 262,736.94 | ||
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產凈值 | 343,281.29 | 343,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產小計 | 343,281.29 | 543,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 220,385.29 | 220,385.29 | ||
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 210,479.57 | 210,479.57 | ||
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -75,951.96 | 206,814.61 | ||
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 354,912.90 | 637,679.47 | ||
| 非流動資產合計 | 343,281.29 | 543,281.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 資產總計 | 635,194.84 | 900,416.41 | 負債與所有者權益合計 | 635,194.84 | 900,416.41 | ||
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||||
| 公開時間：2025-12-03 | |||||||