| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年10-12月 | |||||
| 公開單位:城崗村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 140,459.46 | 166,846.36 | 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 應(yīng)收款項 | 135,020.00 | 95,020.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 275,479.46 | 261,866.36 | 流動負債合計 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 851,203.50 | 855,037.50 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 851,203.50 | 855,037.50 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 938,915.00 | 938,915.00 | 負債合計 | 911,203.50 | 915,037.50 |
| 減：累計折舊 | 19,746.00 | 19,746.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 919,169.00 | 919,169.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 919,169.00 | 919,169.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 92,630.95 | 92,630.95 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -679,185.99 | -696,633.09 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 283,444.96 | 265,997.86 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 919,169.00 | 919,169.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,194,648.46 | 1,181,035.36 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,194,648.46 | 1,181,035.36 |