| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年10月 | |||||
| 公開單位:睦敬村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 304,298.87 | 161,332.08 | 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 應(yīng)收款項 | 2,360,883.38 | 2,026,575.54 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 2,665,182.25 | 2,187,907.62 | 流動負債合計 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 20,920.00 | 20,920.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 1,029,926.13 | 840,477.99 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 1,029,926.13 | 840,477.99 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,344,776.45 | 2,348,476.45 | 負債合計 | 1,059,926.13 | 870,477.99 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,344,776.45 | 2,348,476.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 2,344,776.45 | 2,348,476.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,018,049.15 | 1,018,049.15 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 2,968,403.42 | 2,968,403.42 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -15,500.00 | -299,626.49 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,970,952.57 | 3,686,826.08 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,365,696.45 | 2,369,396.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 5,030,878.70 | 4,557,304.07 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 5,030,878.70 | 4,557,304.07 |