| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:和睦村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 3,618,216.00 | 2,784,750.84 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 79,039.87 | 50,260.68 |
| 應(yīng)收款項 | 294,766.64 | 295,196.12 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,912,982.64 | 3,079,946.96 | 流動負債合計 | 79,039.87 | 50,260.68 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 15,253.00 | 15,253.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 2,230,218.90 | 1,372,380.45 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2,230,218.90 | 1,372,380.45 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,047,655.66 | 2,060,685.66 | 負債合計 | 2,309,258.77 | 1,422,641.13 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,047,655.66 | 2,060,685.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 53,420.00 | 53,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 2,101,075.66 | 2,114,105.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,737,752.53 | 3,737,752.53 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -17,700.00 | 48,911.96 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,720,052.53 | 3,786,664.49 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,116,328.66 | 2,129,358.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 6,029,311.30 | 5,209,305.62 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 6,029,311.30 | 5,209,305.62 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||