| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年8月 | |||||
| 公開單位:貓嶺村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 369,985.72 | 636,533.06 | 短期借款 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 5,000,000.00 | 應(yīng)付款項 | 553,668.81 | 245,503.54 |
| 應(yīng)收款項 | 6,569,401.40 | 569,695.33 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 6,939,387.12 | 6,206,228.39 | 流動負債合計 | 586,668.81 | 278,503.54 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 2,413,990.75 | 2,368,528.88 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2,413,990.75 | 2,368,528.88 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,162,516.77 | 2,166,316.77 | 負債合計 | 3,000,659.56 | 2,647,032.42 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,162,516.77 | 2,166,316.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 5,611,234.42 | 5,961,234.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 7,773,751.19 | 8,127,551.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 10,011.00 | 10,011.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 11,716,867.75 | 11,716,867.75 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -14,400.00 | -40,131.59 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 11,712,478.75 | 11,686,747.16 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 7,773,751.19 | 8,127,551.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 14,713,138.31 | 14,333,779.58 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 14,713,138.31 | 14,333,779.58 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||