| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年7月 | |||||
| 公開(kāi)單位:洪門(mén)村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 100,075.64 | 52,112.93 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 926,334.85 | 646,336.85 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 765,635.92 | 764,709.60 | 應(yīng)付工資 | 52,852.05 | 52,852.05 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 865,711.56 | 816,822.53 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 979,186.90 | 699,188.90 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 518,084.11 | 623,834.69 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 518,084.11 | 623,834.69 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,457,091.88 | 1,471,751.88 | 負(fù)債合計(jì) | 1,497,271.01 | 1,323,023.59 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,457,091.88 | 1,471,751.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 2,608,693.27 | 103,636.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 4,065,785.15 | 1,575,388.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷(xiāo) | 0.00 | 0.00 | 資本 | 128,683.53 | 128,683.53 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,324,142.17 | 819,085.02 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -18,600.00 | 121,418.39 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 3,434,225.70 | 1,069,186.94 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,065,785.15 | 1,575,388.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,931,496.71 | 2,392,210.53 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 4,931,496.71 | 2,392,210.53 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||