| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:洪門村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 100,075.64 | 578,273.50 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 926,334.85 | 647,696.75 |
| 應收款項 | 765,635.92 | 764,944.23 | 應付工資 | 52,852.05 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 865,711.56 | 1,343,217.73 | 流動負債合計 | 979,186.90 | 647,696.75 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 518,084.11 | 492,513.28 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 518,084.11 | 492,513.28 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,457,091.88 | 1,480,451.88 | 負債合計 | 1,497,271.01 | 1,140,210.03 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,457,091.88 | 1,480,451.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 2,608,693.27 | 103,636.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 4,065,785.15 | 1,584,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 128,683.53 | 128,683.53 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 3,324,142.17 | 819,085.02 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -18,600.00 | 839,327.15 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 3,434,225.70 | 1,787,095.70 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 4,065,785.15 | 1,584,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 4,931,496.71 | 2,927,305.73 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 4,931,496.71 | 2,927,305.73 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||