| 資產負債表 | |||||
| 2026年1-3月 | |||||
| 公開單位:余溪村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產 | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 119,562.37 | 153,288.90 | 短期借款 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 4,065.94 | 4,065.94 |
| 應收款項 | 15,580.02 | 16,716.02 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 135,142.39 | 170,004.92 | 流動負債合計 | 44,065.94 | 44,065.94 |
| 非流動資產： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 46,000.00 | 16,000.00 |
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 46,000.00 | 16,000.00 |
| 固定資產原值 | 3,693,515.00 | 3,693,515.00 | 負債合計 | 90,065.94 | 60,065.94 |
| 減：累計折舊 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產凈值 | 3,686,140.00 | 3,686,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產小計 | 3,686,140.00 | 3,686,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 3,555,000.00 | 3,555,000.00 |
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 97,297.27 | 97,297.27 |
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 78,919.18 | 143,781.71 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 3,731,216.45 | 3,796,078.98 |
| 非流動資產合計 | 3,686,140.00 | 3,686,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產總計 | 3,821,282.39 | 3,856,144.92 | 負債與所有者權益合計 | 3,821,282.39 | 3,856,144.92 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||