| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2026年1-3月 | |||||
| 公開單位:正氣村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 117,988.20 | 165,078.82 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 0.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 34,159.89 | 34,637.89 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 152,148.09 | 199,716.71 | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 11,540.00 | 11,540.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 11,540.00 | 11,540.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,372,873.00 | 1,372,873.00 | 負債合計 | 11,540.00 | 11,540.00 |
| 減：累計折舊 | 376,654.24 | 376,654.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 996,218.76 | 996,218.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 996,218.76 | 996,218.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 948,100.00 | 948,100.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 201,204.83 | 201,204.83 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -12,477.98 | 35,090.64 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,136,826.85 | 1,184,395.47 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 996,218.76 | 996,218.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,148,366.85 | 1,195,935.47 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,148,366.85 | 1,195,935.47 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||