| 陳也村2025年第二季度合作社資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:陳也村股份經(jīng)濟合作社 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 202,212.42 | 118,840.40 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 0.08 | 0.08 |
| 應(yīng)收款項 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 202,212.42 | 118,840.40 | 流動負債合計 | 0.08 | 0.08 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 0.00 | 56,187.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 0.00 | 56,187.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,090,970.00 | 1,090,970.00 | 負債合計 | 0.08 | 56,187.08 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,090,970.00 | 1,090,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,090,970.00 | 1,090,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1,066,000.00 | 1,066,000.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | -40,000.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 227,182.34 | 127,623.32 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 1,293,182.34 | 1,153,623.32 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,090,970.00 | 1,090,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,293,182.42 | 1,209,810.40 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,293,182.42 | 1,209,810.40 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||