| 杉村村2025年第二季度村級資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:杉村村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 189,016.74 | 276,834.55 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 137,798.93 | 158,416.13 |
| 應收款項 | 276,864.87 | 277,203.87 | 應付工資 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 465,881.61 | 554,038.42 | 流動負債合計 | 141,298.93 | 161,916.13 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 32,200.60 | 32,200.60 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 8,106.91 | 10,724.71 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 40,307.51 | 42,925.31 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 326,766.39 | 329,126.39 | 負債合計 | 181,606.44 | 204,841.44 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 326,766.39 | 329,126.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 326,766.39 | 329,126.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 310,665.73 | 310,665.73 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 300,375.83 | 367,657.64 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 611,041.56 | 678,323.37 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 326,766.39 | 329,126.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 792,648.00 | 883,164.81 | 負債與所有者權益合計 | 792,648.00 | 883,164.81 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||