| 墅田村2025年第二季度合作社資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:墅田村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 65,119.94 | 68,945.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 138,540.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 203,659.94 | 68,945.00 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0.00 | 36,465.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 36,465.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 638,466.00 | 663,466.00 | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 36,465.00 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 638,466.00 | 663,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 733,466.00 | 758,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 638,466.00 | 638,466.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | -16,403.20 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 298,659.94 | 168,883.20 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 937,125.94 | 790,946.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 733,466.00 | 758,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 937,125.94 | 827,411.00 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 937,125.94 | 827,411.00 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||