| 墅田村2025年第二季度合作社資產負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:墅田村股份經濟合作社 | 金額單位:元 | ||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產 | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 65,119.94 | 68,945.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 0.00 | 0.00 |
| 應收款項 | 138,540.00 | 0.00 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 203,659.94 | 68,945.00 | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 0.00 | 36,465.00 |
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 0.00 | 36,465.00 |
| 固定資產原值 | 638,466.00 | 663,466.00 | 負債合計 | 0.00 | 36,465.00 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產凈值 | 638,466.00 | 663,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產小計 | 733,466.00 | 758,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 638,466.00 | 638,466.00 |
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | -16,403.20 |
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 298,659.94 | 168,883.20 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 937,125.94 | 790,946.00 |
| 非流動資產合計 | 733,466.00 | 758,466.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產總計 | 937,125.94 | 827,411.00 | 負債與所有者權益合計 | 937,125.94 | 827,411.00 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||