| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開單位:墅田村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 17,703.59 | 55,537.66 | 短期借款 | 130,000.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 181,069.26 | 183,823.26 |
| 應收款項 | 75,749.09 | 76,214.09 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 93,452.68 | 131,751.75 | 流動負債合計 | 311,069.26 | 183,823.26 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 80,000.00 | 80,000.00 | 長期借款及應付款 | 50,504.00 | 50,504.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 10,000.00 | 16,563.70 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 60,504.00 | 67,067.70 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 787,784.04 | 788,964.04 | 負債合計 | 371,573.26 | 250,890.96 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 787,784.04 | 788,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 787,784.04 | 788,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 180,700.00 | 177,520.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 408,963.46 | 572,304.83 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 589,663.46 | 749,824.83 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 867,784.04 | 868,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 961,236.72 | 1,000,715.79 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 961,236.72 | 1,000,715.79 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||