| 坳背村2025年第二季度村級資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2025年6月 | |||||
| 公開單位:坳背村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 338,707.93 | 687,451.40 | 短期借款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 235,317.11 | 203,088.71 |
| 應(yīng)收款項 | 20,843.42 | 21,134.42 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 359,551.35 | 708,585.82 | 流動負債合計 | 635,317.11 | 603,088.71 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 88,465.51 | 88,465.51 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 67,485.24 | 47,296.01 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 155,950.75 | 135,761.52 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,121,823.97 | 1,121,823.97 | 負債合計 | 791,267.86 | 738,850.23 |
| 減：累計折舊 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,120,113.97 | 1,120,113.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,215,113.97 | 1,215,113.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 220,690.00 | 220,690.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 562,707.46 | 964,159.56 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 783,397.46 | 1,184,849.56 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,215,113.97 | 1,215,113.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 1,574,665.32 | 1,923,699.79 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 1,574,665.32 | 1,923,699.79 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應(yīng)收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應(yīng)付款項 | |||||