| 小溪村2025年第二季度合作社收支明細表 | |||||
| 會計期間：2025年4月 - 2025年6月 | 金額單位：元 | ||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 80,335.40 | 390,677.81 | 二、支出合計 | 1,990.54 | 420,788.54 |
| 經營收入 | 80,103.46 | 389,416.88 | 生產（勞務）成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 400,093.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 19,925.36 | 45,923.18 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 40,000.00 | 76,000.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 1,800.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 60,000.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 20,178.10 | 207,493.70 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 203,539.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 194,754.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 100.54 | 100.54 |
| 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉稅返還 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 231.94 | 1,260.93 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 231.94 | 1,260.93 | 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 100.54 | 100.54 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 1,890.00 | 20,595.00 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 1,890.00 | 1,890.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 6,535.00 | |||
| 其中:圖斑整改 | 0.00 | 12,170.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 78,344.86 | -30,110.73 | |||