| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年9月 | |||||
| 公開(kāi)單位:小溪村村民委員會(huì) | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 513,273.63 | 300,050.59 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 509,079.19 | 148,842.26 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 260,830.18 | 62,979.18 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 774,103.81 | 363,029.77 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 509,079.19 | 148,842.26 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 20,000.00 | 20,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 6,216.65 | 6,216.65 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 368,794.51 | 324,336.23 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 375,011.16 | 330,552.88 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 負(fù)債合計(jì) | 884,090.35 | 479,395.14 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 247,882.00 | 247,882.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -185,738.36 | -192,117.19 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 62,143.64 | 55,764.81 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 172,130.18 | 172,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 946,233.99 | 535,159.95 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 946,233.99 | 535,159.95 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||