| 資產負債統計表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公開單位:程水村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產 | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產 | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 555506.33 | 618025.05 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -1393292.03 | -1289759.20 |
| 應收款項 | 28900.87 | 28900.87 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 584407.20 | 646925.92 | 流動負債合計 | -1393292.03 | -1289759.20 |
| 非流動資產： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 2842794.54 | 2812794.54 |
| 生產性生物資產原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產性生物資產累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 511939.81 | 470459.57 |
| 生產性生物資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 3354734.35 | 3283254.11 |
| 固定資產原值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 負債合計 | 1961442.32 | 1993494.91 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產凈值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1908660.90 | 1908660.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產小計 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 1997329.19 | 1997329.19 |
| 無形資產凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 19950.00 | 19950.00 |
| 公益性生物資產 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -139288.81 | -108822.68 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權益合計 | 1877990.38 | 1908456.51 |
| 非流動資產合計 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產總計 | 3839432.70 | 3901951.42 | 負債與所有者權益合計 | 3839432.70 | 3901951.42 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||