|
資產負債表 |
|||||
|
2026年2月 |
|||||
|
公開單位:程水村 |
金額單位:元 |
||||
|
資產 |
年初余額 |
期末余額 |
負債及所有者權益 |
年初余額 |
期末余額 |
|
流動資產 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
貨幣資金 |
2,256,021.75 |
2,443,307.35 |
短期借款 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投資 |
0.00 |
0.00 |
應付款項 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
應收款項 |
970.00 |
360.00 |
應付工資 |
0.00 |
0.00 |
|
存貨 |
0.00 |
0.00 |
應付勞務費 |
0.00 |
0.00 |
|
消耗性生物資產 |
0.00 |
0.00 |
應交稅費 |
0.00 |
0.00 |
|
流動資產合計 |
2,256,991.75 |
2,443,667.35 |
流動負債合計 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
非流動資產： |
|
|
非流動負債： |
|
|
|
長期投資 |
0.00 |
0.00 |
長期借款及應付款 |
50,551.00 |
30,551.00 |
|
生產性生物資產原值 |
0.00 |
0.00 |
一事一議資金 |
0.00 |
0.00 |
|
減：生產性生物資產累計折舊 |
0.00 |
0.00 |
專項應付款 |
2,055,443.53 |
2,058,145.53 |
|
生產性生物資產凈值 |
0.00 |
0.00 |
非流動負債合計 |
2,105,994.53 |
2,088,696.53 |
|
固定資產原值 |
3,428,270.22 |
3,428,270.22 |
負債合計 |
2,125,994.53 |
2,108,696.53 |
|
減：累計折舊 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
固定資產凈值 |
3,428,270.22 |
3,428,270.22 |
|
0.00 |
0.00 |
|
在建工程 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
固定資產清理 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
固定資產小計 |
3,428,270.22 |
3,428,270.22 |
|
0.00 |
0.00 |
|
無形資產原值 |
0.00 |
0.00 |
所有者權益 |
|
|
|
減：累計攤銷 |
0.00 |
0.00 |
資本 |
1,997,329.19 |
1,997,329.19 |
|
無形資產凈值 |
0.00 |
0.00 |
公積公益金 |
19,950.00 |
19,950.00 |
|
公益性生物資產 |
0.00 |
0.00 |
未分配收益 |
1,541,988.25 |
1,745,961.85 |
|
長期待攤費用 |
0.00 |
0.00 |
所有者權益合計 |
3,559,267.44 |
3,763,241.04 |
|
非流動資產合計 |
3,428,270.22 |
3,428,270.22 |
|
0.00 |
0.00 |
|
資產總計 |
5,685,261.97 |
5,871,937.57 |
負債與所有者權益合計 |
5,685,261.97 |
5,871,937.57 |
|
*注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 |
|||||
|
|
|
|
|
公開時間：2026-03-10 |
|