| 資產(chǎn)負債表 | |||||
| 公開單位:垓上村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 932,457.49 | 1,132,727.22 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | -2,283,528.66 | -2,277,415.28 |
| 應收款項 | -286.09 | 4,309.91 | 應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 932,171.40 | 1,137,037.13 | 流動負債合計 | -2,283,528.66 | -2,277,415.28 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應付款 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 917,220.65 | 1,041,576.80 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 2,697,368.17 | 2,821,724.32 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 負債合計 | 413,839.51 | 544,309.04 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 831,243.48 | 831,243.48 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 589,134.35 | 589,134.35 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1,024,743.51 | 1,099,139.71 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 2,445,121.34 | 2,519,517.54 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 2,858,960.85 | 3,063,826.58 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 2,858,960.85 | 3,063,826.58 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||