興國(guó)縣水利局2020年度單位決算

目    錄

第一部分  水利局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣水利局部門概況

一、部門主要職能

①負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。③負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。⑤組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。⑥指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理。⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。⑧負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。⑨開展水利科技和涉外工作等。

二、部門基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共10個(gè)，包括：水利局機(jī)關(guān)、水建股、農(nóng)田水利股、農(nóng)村自來水供水總站、設(shè)計(jì)室、機(jī)電排灌站、水技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心水利崗、長(zhǎng)龍水庫(kù)管理站、桐林水庫(kù)管理站。

本單位2020年年末編制人數(shù)108人，其中行政編制（含工勤9人，事業(yè)編制99人；年末實(shí)有人數(shù)131人，其中在編在職人員96人，聘用人員10人，臨時(shí)人員23人，安置退伍傷殘軍人2人；退休人員48人；遺屬補(bǔ)助23人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)25602.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3654.16萬元，較2019年減少888.15萬元，下降24%；本年收入合計(jì)21948.10萬元，較2019年增加7906.27萬元，增長(zhǎng)36%，主要原因是：縣重點(diǎn)項(xiàng)目增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入21948.10萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)25602.26萬元，其中本年支出合計(jì)19307.43萬元，較2019年增加6395.9萬元，增長(zhǎng)33%，主要原因是：縣重點(diǎn)項(xiàng)目增加，資金撥付力度加大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6294.83萬元，較2019年增加621.6萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：部分項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，資金根據(jù)工程進(jìn)度撥付；部分項(xiàng)目完工后待審計(jì)結(jié)算，工程尾款待付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1413.28萬元，占7%；項(xiàng)目支出17894.16萬元，占93%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為21948.1萬元，決算數(shù)為19307.43萬元，完成年初預(yù)算的88%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為：114.56萬元，決算數(shù)為132.94萬元，完成年初預(yù)算的116%，主要原因是：干部退休，增加職業(yè)年金。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為79.68萬元，決算數(shù)為  75.74萬元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是：聘用人員離職，減少醫(yī)保費(fèi)用。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為259萬元，完成年初預(yù)算的259%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為348.98萬元，完成年初預(yù)算的348%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為10240.29萬元，決算數(shù)為118311.61萬元，完成年初預(yù)算的116%，主要原因是：增加2020年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金和長(zhǎng)龍應(yīng)急備用水源建設(shè)工程資金。

（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為179.18萬元，完成年初預(yù)算的179%，主要原因是：該資金為2020年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1413.28萬元，其中：

（一）工資福利支出1049.96萬元，較2019年增加26.26 萬元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是：人員增資和聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)值勤費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出282.14萬元，較2019年增加81.83萬元，增長(zhǎng)29%，主要原因是：增加聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)的工作經(jīng)費(fèi)，如租車費(fèi)、場(chǎng)地租讓費(fèi)等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出81.18萬元，較2019年減少20.09萬元，下降25%，主要原因是：因資金緊缺，獎(jiǎng)勵(lì)金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為12.38萬元，完成預(yù)算的71%，決算數(shù)較2019年減少2.29萬元，下降18%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，決算數(shù)為  12.38萬元，完成預(yù)算的71%，決算數(shù)較2019年減少2.29萬元，下降18%，主要原因是:因疫情上級(jí)來督查項(xiàng)目等減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情省市來督查項(xiàng)目等減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待238批，累計(jì)接待2104人次，主要為：上級(jí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督查、審計(jì)及招商引資等費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出282.139297萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加115.84萬元，增長(zhǎng)41 %，主要原因是：增加聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)的工作經(jīng)費(fèi)，如租車費(fèi)、場(chǎng)地租讓費(fèi)等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額199萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出199萬元。授予中小企業(yè)合同金額199萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  9178.08萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78%。    

組織對(duì)“2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)田水利項(xiàng)目”、“2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6264.18萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期指標(biāo)，項(xiàng)目資金績(jī)效優(yōu)秀，受惠各方滿意度高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我單位今年在部門決算中反映“2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)田水利項(xiàng)目”、“2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)田水利項(xiàng)目和2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6264.18萬元，執(zhí)行數(shù)為6264.18萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一、2020年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)田水利項(xiàng)目共完成水圳110845米，完成山塘31座，項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率100%，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率100%，項(xiàng)目實(shí)施后每畝可增收500元，生產(chǎn)條件改善帶動(dòng)農(nóng)業(yè)畝均產(chǎn)量增加230斤，受益建檔立卡貧困戶數(shù)892戶，受益建檔立卡貧困人口數(shù)3912人，項(xiàng)目新增灌溉面積3500畝，工程設(shè)計(jì)使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。二、2020年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目新建或改善貧困村飲水設(shè)施數(shù)量3個(gè)，新建各型水池?cái)?shù)量4個(gè)，新建提水泵站1座，新增蓄水量660立方米，年新增供水量140100立方米，PE管長(zhǎng)度7.2千米，項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率100%，飲水設(shè)施改造后水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率100%，PE管材采購(gòu)17000元/噸，無縫鋼管采購(gòu)8800元/噸，解決貧困人口飲水安全問題人數(shù)5052人，受益建檔立卡貧困人口數(shù)847人，項(xiàng)目覆蓋貧困村個(gè)數(shù)3個(gè)，工程設(shè)計(jì)使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是水源水量不足；二是設(shè)施設(shè)備陳舊；三是管理水平不高；四是收費(fèi)問題較多；五是一體化進(jìn)程慢。下一步改進(jìn)措施：一是構(gòu)建城鄉(xiāng)供水一體化模式；二是推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化工程；三是強(qiáng)化城鄉(xiāng)供水一體化管理；四是出臺(tái)城鄉(xiāng)供水一體化政策。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

    （一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。  

    二、支出科目

    （一）農(nóng)林水支出：除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外，其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。

    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。